關(guān)于sap系統(tǒng)里收承兌怎么做的信息

電子承兌匯票接收流程

電子承兌匯票接收流程步驟如下:

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第一步，首先，用戶在電腦上登錄企業(yè)網(wǎng)銀的賬戶；

第二步，進入網(wǎng)銀的頁面之后，找到電子匯票(有的銀行不一樣，或者電子承兌，匯票管理)，找到相關(guān)的匯票簽收按鍵；

第三步，輸入查條件，會出現(xiàn)待接收票據(jù)，點擊票據(jù)號碼查看票據(jù)信息;點擊收票按鈕，企業(yè)網(wǎng)銀會主動跳轉(zhuǎn)到提交信息確認(rèn)頁面；

第四步，確認(rèn)相關(guān)信息后，電子匯票貼現(xiàn)，點擊確定按鈕，提示選擇證書驗簽，確認(rèn)提交;整個簽收的過程基本就完成了。

比如，A公司要支付給B公司電子匯票，那么，B公司需要提前向A公司提供對公賬戶銀行開戶信息，之后，A公司在網(wǎng)銀系統(tǒng)里面就可以將電子銀行承兌匯票背書給B公司，當(dāng)A公司操作完中信成后，B公司登錄自己的企業(yè)網(wǎng)銀，找到匯票簽收相應(yīng)的選項，進行簽收就可以了

電子銀行承兌匯票在網(wǎng)上銀行中有著廣泛的應(yīng)用，這類匯票與普通的紙質(zhì)銀行承兌匯票相比存在著巨大的優(yōu)勢，這也是以后商業(yè)銀行重要的戰(zhàn)略布局

操作環(huán)境：

品牌型號：聯(lián)想筆記本電腦小新Air15銳龍版

系統(tǒng)版本：Windows 11

瀏覽器：谷歌chrome瀏覽器

瀏覽器版本：87.0.4280.88

擴展資料

一、承兌匯票是什么意思

承兌匯票指辦理過承兌手續(xù)的匯票。即在交易活動中，售貨人為了向購貨人索取貨款而簽發(fā)匯票，并經(jīng)付款人在票面上注明承認(rèn)到期付款的“承兌”字樣及簽章。付款人承兌以后成為匯票的承兌人。經(jīng)購貨人承兌的稱“商業(yè)承兌匯票”，經(jīng)銀行承兌的稱“銀行承兌匯票”。

二、承兌匯票有幾種

承兌匯票分為銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票，同時按照存在形式，票據(jù)又可以分為：紙質(zhì)承兌匯票、電子承兌匯票。承兌匯票指辦理過承兌手續(xù)的匯票。銀行承兌匯票是由債權(quán)人開出的要求債務(wù)人付款的命令書。商業(yè)承兌匯票是出票人簽發(fā)的，委托付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據(jù)，由銀行以外的付款人承兌的即為商業(yè)承兌匯票。

接收電子承兌匯票步驟？

1.電腦插上企業(yè)網(wǎng)銀的制單員網(wǎng)盾，然后輸入第一層網(wǎng)盾密碼。

2.輸入第二層登錄密碼。

3.在打開的界面，點擊進入操作界面。

4.在操作界面，找到票據(jù)業(yè)務(wù)。

5.選擇電子商業(yè)匯票。

6.在電子商業(yè)匯票模塊，選擇應(yīng)答。

7.這樣就可以看到被的公司背書轉(zhuǎn)讓過來的電子匯票了，按照提示進行操作就可以了。

下面列出假設(shè)A公司要通過電子銀行承兌匯票向B公司付款的過程：

1、B公司應(yīng)首先向A公司提供B公司的對公賬戶銀行開戶資料：公司名稱、帳號、開戶銀行、開戶銀行行號。則A公司可以在網(wǎng)銀系統(tǒng)內(nèi)向B公司背書電子銀行承兌匯票。

2、當(dāng)A公司經(jīng)營結(jié)束后，B公司會在網(wǎng)銀系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)與匯票簽收相關(guān)選項，B公司點開此電子銀行承兌匯票，選擇簽收。

3、需要注意的是：B公司所提供的帳戶資料應(yīng)正確無誤；A公司背書后及B公司簽字前，A公司可撤消，如B公司已簽署，A公司則不能撤銷；電子商業(yè)承兌匯票的操作與電子銀行承兌匯票的操作是一致的，都在電子匯票系統(tǒng)內(nèi)，要注意區(qū)分二者。

電子匯票又稱為電子票據(jù)，是由出票人以數(shù)據(jù)電文的形式制作的，委托付款人在指定日期無條件地支付一定金額給收款人或持票人的票據(jù)，是一種新的融資工具。

版本信息：以百度13.8.1.10版本、蘋果13（IOS15.4.1系統(tǒng)）、華為mate40（HarmonyOS2系統(tǒng)）為例。

收到銀行承兌匯票怎么做賬？

一、收到銀行承兌匯票時的賬務(wù)處理:

1、收到時：

借：應(yīng)收票據(jù)

貸：應(yīng)收賬款(或主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)繳稅費-應(yīng)交增值稅)

2、票據(jù)到期承兌：

借：銀行存款

貸：應(yīng)收票據(jù)

3、未到期貼現(xiàn)

借：銀行存款

財務(wù)費用

貸：應(yīng)收票據(jù)

二、該財務(wù)費用為貼現(xiàn)費用，也即應(yīng)收票據(jù)和銀行存款的差額。

開出銀行承兌匯票時的賬務(wù)處理:

1、開出承兌匯票，做備查登記，不需要記賬；

2、用承兌匯票支付貨款：

借：庫存商品

應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅

貸：應(yīng)付票據(jù)

3、到期支付：

借：應(yīng)付票據(jù)

貸：銀行存款

擴展資料

銀行匯票的分類

根據(jù)出票人的不同可以將匯票分為銀行匯票和商業(yè)匯票。目前中國大陸能夠簽發(fā)商業(yè)匯票的僅限于具有法人資格的工商企業(yè)和事業(yè)單位。

匯票還可以分為即期匯票和遠期匯票。前者是指見票即付的匯票，后者是載明一定時間或特定日期付款的匯票。遠期匯票有三種。

一種是定日付款的匯票，稱為定期匯票或者定日匯票、板期匯票；一種是出票后定期付款的匯票，稱為記期匯票；還有一種是見票后定期付款的匯票，稱為注期匯票。

匯票的基本當(dāng)事人包括出票人、收款人和付款人。若有人同時兼具出票人、收款人、付款人這三個基本當(dāng)事人中兩種或者兩種以上的身份的匯票就叫做變式匯票。

參考資料來源：百度百科—常用會計分錄大全

參考資料來源：百度百科—會計做賬

sap銀行承兌清賬負(fù)數(shù)

SAP銀行承兌清賬負(fù)數(shù)是指當(dāng)客戶對其出貨（發(fā)票）進行拒付或部分承兌時，當(dāng)銀行收到其指定金額后，財務(wù)在SAP系統(tǒng)按照財務(wù)會計本賬記錄交易過程中，對于承兌減額（拒付/部分承兌）生成的負(fù)數(shù)清賬項。

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