公司制度包括哪些(企業(yè)制度包括三方面)

一、辦公室管理制度

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為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

一、公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，由總經理簽發(fā)，辦公室負責發(fā)送。業(yè)務文件由有關部門擬稿，分管副總經理審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。

二、文件由擬稿人校對，審核后方能復印、蓋章。已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，存檔保管。

三、總經理的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結果。

四、經簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室負責簽收，并于接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦;屬急件的，應在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室說明原因。

七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項?！　?/p>

八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經理簽署意見，送辦公室打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

十二、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

十三、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

十四、公司各部門電話費均按月包干使用。

十五、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。

二、財務管理制度

成都小程序開發(fā)公司條 為了規(guī)范資金公司總部的財務行為，加強財務管理和經濟核算，結合公司總部的特點及其管理要求，制定本規(guī)定。

第二條 公司總部財務職能：

(一)認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

(二)建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。

(三)積極為運作管理服務，促進公司總部規(guī)范發(fā)展。

(四)厲行節(jié)約，合理使用資金。

(五)完成公司總部交給的其他工作。

第三條 公司總部財務小組由主管、會計、出納和審計工作人員組成。

第四條 由常務理事會任命專門的財務負責人，實行嚴格的財務管理崗位責任制度，嚴格控制財務支出標準，任何人不得干預財務人員的正常工作。

第五條 實行嚴格的財務報告制度，財務負責人定期將各財務報表提交常務理事會，并說明財務資金流動狀況。常務理事會有權定期或不定期的對財務進行檢查考核。

第六條 管理小組和擔保公司建立財務會計報告和擔保業(yè)務統(tǒng)計報告制度，按季、年向理事會報送財務會計報告和擔保業(yè)務統(tǒng)計報告。財務會計報告包括會計報表（資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及相關附表）、會計報表附注和財務狀況說明書。

第七條 建立擔保資金風險補償機制，用于彌補擔保代償損失，所需風險補償資金先用風險準備金，再用利潤彌補，不足部分由發(fā)起人按一定比例補償。

第八條 擔保資金的增資機制。根據(jù)擔保業(yè)務發(fā)展情況，經產業(yè)協(xié)會批準，理事會可按一定比例適當增資，拓寬融資渠道，擴大資金規(guī)模。

第九條 在每月5號前將上月財務報表上報農業(yè)和農村投資委員會。

第十條 每年度結束后，由財務負責人編制年度財務報表并提交常務理事會，由常務理事會根據(jù)年度資金使用狀況安排下一年度的資金使用計劃，以做到控制風險，降低成本，提高收益。

第十一條 管理小組于每年3月底前將上年度財務會計報告（決算），連同會計事務所的審計報告，以及上年度的擔保業(yè)務統(tǒng)計報告報送理事會審批。

第十二條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。

第十三條 財務主管負責組織公司總部的下列工作：

（一）編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司總部有關部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經濟效益；

(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析；

(四)承辦公司總部交辦的其他工作。

第十四條 會計的主要工作職責是：

(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。

(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司總部財務、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向主管提出合理化建議。

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。

(四)完成公司總部交付的其他工作。

第十五條 出納的主要工作職責是：

(一)認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

(二)嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金。

(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

(四)配合會計做好各種帳務處理。

(五)完成公司總部交付的其他工作。

第十六條 審計的主要工作職責是：

(一)認真貫徹執(zhí)行有關審計管理制度。

(二)監(jiān)督公司總部財務計劃的執(zhí)行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項活動及其經濟效益。

(三)詳細核對公司總部的各項與財務有關的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準確無誤。

(四)審閱公司總部的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發(fā)現(xiàn)問題，積累證據(jù)。

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規(guī)范公司總部的經濟行為。

(六)針對公司總部財務工作中出現(xiàn)問題產生的原因提出改進建議和措施。

(七)完成公司總部交付的其他工作。

第十七條 會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十八條 會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

第十九條 財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。

第二十條 財務工作人員應當會同理事會專人定期進行財務清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。

第二十一條 財務工作人員應根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經理，并報送有關部門。會計報表每月由會計編制并上報一次。會計報表須會計簽名或蓋章。

第二十二條 財務工作人員對本公司總部實行會計監(jiān)督。

(一)財務工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

(二)財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應及時向總經理提交書面報告，并請求查明原因，作出處理。

(三)財務工作人員對上述事項無權自行作出處理。

第二十三條 財務工作應當建立內部稽核制度，并做好內部審計。

出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。

第二十四條 財務審計每季度一次。審計人員根據(jù)審計事項實行審計，并做出審計報告，報送辦公室審閱。

第二十五條 財務工作人員調動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，由辦公室監(jiān)交。

第二十六條 公司總部可以在下列范圍內使用現(xiàn)金：

(一)個人勞務補貼；

(二)出差人員必須攜帶的差旅費；

(三)結算起點以下的零星支出；

(四) 公司總部批準的其他開支。

第二十七條 財務人員支付現(xiàn)金，可以從公司總部庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。因特殊情況確需坐支的，應事先報總經理批準。

第二十八條 財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫《現(xiàn)金領用單》，并寫明用途和金額，由總經理批準后提取。

第二十九條 憑發(fā)票、差旅費單及公司總部認可的有效報銷或領款憑證，經手人簽字，會計審核，總經理批準后由出納支付現(xiàn)金，填制記帳憑證。

第三十條 出納人員應當建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應當日清月結，每日結算，帳款相符。

第三十一條 凡是本公司總部的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應歸檔。

第三十二條 會計憑證應按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關人員簽名蓋章(包括制單、審核、記帳、主管)，由辦公室指定專人歸檔保存，歸檔前應加以裝訂。

第三十三條 會計報表應分月、季、年報、按時歸檔，由辦公室指定專人保管，并分類填制目錄。

第三十四條 會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經辦公室主任批準。

第三十五條 出現(xiàn)下列情況之一的，對財務人員予以警告并報公司總部相關管理部門

(一)超出規(guī)定范圍、限額使用現(xiàn)金的或超出核定的庫存現(xiàn)金金額留存現(xiàn)金的；

(二)用不符合財務會計制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金的；

(三)未經批準，擅自挪用或借用他人資金(包括現(xiàn)金)或支付款項的；

(四)利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金的；

(五)未經批準坐支或未按批準的坐支范圍和限額坐支現(xiàn)金的；

(六)保留帳外款項或將公司總部款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；

(七)違反本規(guī)定條款認定應予處罰的。

第三十六條 出現(xiàn)下列情況之一的，財務人員應予辭退處理并報公司總部管理部門。

(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；

(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、文件資料的；

(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；

(四)利用職務便利，非法占有或虛報冒領、騙取公司總部財物的；

(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司總部款項的；

(六)在工作范圍內發(fā)生嚴重失誤或者由于玩忽職守致使公司總部利益遭受損失的；

(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的。

第三十七條 本規(guī)定由資金公司總部負責解釋。

第三十八條 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效。

該份【文員必備-公司管理制度大全】資料合計15頁（word版）

當前題目：公司制度包括哪些(企業(yè)制度包括三方面)
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