SAPFICO的年結(jié)步驟是什么-創(chuàng)新互聯(lián)

這篇文章給大家介紹SAP FICO的年結(jié)步驟是什么，內(nèi)容非常詳細(xì)，感興趣的小伙伴們可以參考借鑒，希望對(duì)大家能有所幫助。

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    1、執(zhí)行月度結(jié)算

         按照平常月度執(zhí)行月度結(jié)算

    2、科目余額結(jié)轉(zhuǎn)[T-CODE:F.16/FAGLGVTR]

         將總分類帳會(huì)計(jì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至新的會(huì)計(jì)年度

    3、利潤(rùn)中心余額結(jié)轉(zhuǎn)[T-CODE:2KES]

         將利潤(rùn)中心余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的會(huì)計(jì)年度

    4、固定資產(chǎn)年結(jié)[T-CODE:AJAB/AJRW]

         結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)余額到新的會(huì)計(jì)年度

    5、預(yù)算余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的會(huì)計(jì)年度[T-CODE:FM01、FMJ2、FMJA、FMJB、FMJC]

    6、核對(duì)明細(xì)帳與總帳數(shù)據(jù)

    7、確認(rèn)新的會(huì)計(jì)制度，是否需要新添會(huì)計(jì)科目

       

二、注意事項(xiàng):

    1、新的年度會(huì)計(jì)憑證號(hào)碼范圍是否已經(jīng)維護(hù)[FBN1查詢憑證號(hào)碼范圍的跨及年度、OBH2的跨維護(hù)會(huì)計(jì)憑證號(hào)碼到新的會(huì)計(jì)年度]

    2、使用事務(wù)代碼KS13檢查成本中心的有效期，并作維護(hù)；

          使用事務(wù)代碼KA23檢查成本要素的有效期，并作維護(hù)；

          使用事務(wù)代碼KL03檢查作業(yè)類型的有效期，并作維護(hù)。 -----------------------------------------Q：1.是先出BS，PL財(cái)務(wù)報(bào)表，還是先用F.16做年結(jié)，結(jié)轉(zhuǎn)P&L科目的余額到未分配利潤(rùn)再出財(cái)務(wù)報(bào) 
表？ 
2.結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)的科目余額中是否包括成本類科目（生產(chǎn)成本，制造費(fèi)用）？ 
3.年末的利潤(rùn)分配會(huì)計(jì)憑證（如借：利潤(rùn)分配--提取法定公益金，貸：盈余公積--法定公益金） 
是在F.16科目余額結(jié)轉(zhuǎn)之前做，還是之后做？ 
4.對(duì)上年度財(cái)務(wù)帳的調(diào)帳是否應(yīng)該做帳到特殊的會(huì)計(jì)期間13--16，調(diào)帳后系統(tǒng)是否需要重新運(yùn)行 
F.16？A:1.年結(jié)對(duì)當(dāng)年BS/PL沒有影響;2.不包含,因?yàn)樯a(chǎn)成本/制造費(fèi)用月結(jié)余額為0;3.利潤(rùn)分配科目應(yīng)該不調(diào),因?yàn)槟杲Y(jié)只是對(duì)AR/AP/FA/GL做余額結(jié)轉(zhuǎn);4.應(yīng)該不需要再做年結(jié)(因?yàn)槟杲Y(jié)只讓做一次,13~16會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)入次年年初余額)

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