sap系統(tǒng)年結(jié)流程的簡(jiǎn)單介紹

sap固定資產(chǎn)重新結(jié)轉(zhuǎn)余額年末轉(zhuǎn)不到年初

確保當(dāng)年12月財(cái)務(wù)月結(jié)已經(jīng)完成后進(jìn)行本年的年結(jié),年結(jié)按以下步驟執(zhí)行。

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1, 系統(tǒng)設(shè)置:新的年度會(huì)計(jì)憑證號(hào)碼范圍維護(hù)和年度/期間維護(hù)

FBN1查詢憑證號(hào)碼范圍的跨及年度

OBH2復(fù)制會(huì)計(jì)憑證號(hào)碼到新的會(huì)計(jì)年度

OBH1復(fù)制會(huì)計(jì)憑證號(hào)碼到新的公司代碼

S_ALR_87012342 檢查憑證編號(hào),防止跳號(hào)

KANK/KONK CO/IO 成本/內(nèi)部訂單編號(hào)

OKEQ/ OKEQN 維護(hù)成本控制范圍版本期間

OB52 會(huì)計(jì)期間

OB08/S_BCE_68000174 維護(hù)匯率

2,檢測(cè)成本中心、成本要素、作業(yè)類型有效期

使用事務(wù)代碼KS13檢查成本中心的有效期，并作維護(hù)；

使用事務(wù)代碼KA23檢查成本要素的有效期，并作維護(hù)；

使用事務(wù)代碼KL03檢查作業(yè)類型的有效期，并作維護(hù)。

使用事務(wù)代碼KE53檢查利潤(rùn)中心的有效期，并作維護(hù)。

3, 使用事務(wù)代碼F.07結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付

路徑：SAP菜單—會(huì)計(jì)核算—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收賬/應(yīng)付賬款—定期處理—結(jié)算—結(jié)轉(zhuǎn)—余額結(jié)轉(zhuǎn)（新）

4, 科目余額結(jié)轉(zhuǎn)F.16/FAGLGVTR(新)

路徑：SAP菜單—會(huì)計(jì)核算—財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總分類賬—期間處理—清算—結(jié)轉(zhuǎn)—余額結(jié)轉(zhuǎn)（新）

將總分類帳資產(chǎn)負(fù)債表賬戶會(huì)計(jì)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至新的會(huì)計(jì)年度,損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤(rùn)分配”賬戶。所有分類賬都要結(jié)轉(zhuǎn)下。

5,內(nèi)部訂單預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) KOCO

內(nèi)部訂單預(yù)算如需結(jié)轉(zhuǎn)至下年，則執(zhí)行KOCO。通過報(bào)表S_ALR_87013019 查看結(jié)轉(zhuǎn)情況。

6,利潤(rùn)中心余額結(jié)轉(zhuǎn)2KES

將利潤(rùn)中心余額結(jié)轉(zhuǎn)到新的會(huì)計(jì)年度。

注意: 只有使用9KE0調(diào)整利潤(rùn)中心憑證的企業(yè)，才需要增加利潤(rùn)中心的憑證范圍。

7,固定資產(chǎn)年結(jié)AJRW/AJAB

ABST/ABST2核對(duì)資產(chǎn)總賬和明細(xì)賬是否相等,核對(duì)正確結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)余額到新的會(huì)計(jì)年度。如果是在新的一年中執(zhí)行 ABST2，請(qǐng)先執(zhí)行 F.16 后，再執(zhí)行 ABST2 檢查 。

AJRW-資產(chǎn)財(cái)政年度更改

AJAB-資產(chǎn)年末結(jié)算,關(guān)閉舊的資產(chǎn)年度。

OAAQ-打開舊的資產(chǎn)年度,移除年末結(jié)算。

8,核對(duì)明細(xì)帳與總帳數(shù)據(jù)

核對(duì)總賬往來(lái)明細(xì)賬 F.03/FAGLF03(新)/S_AC0_52000888

9,確認(rèn)新的會(huì)計(jì)制度，是否需要新添會(huì)計(jì)科目和CO主數(shù)據(jù)

如會(huì)計(jì)科目，成本中心(部門),利潤(rùn)中心等。

sap

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簡(jiǎn)單的說(shuō)

關(guān)賬期，開賬期。

步聚 操作內(nèi)容

1 關(guān)閉待結(jié)期間物料帳，并打開下一期間物料帳

2 打開下一個(gè)會(huì)計(jì)期間財(cái)務(wù)帳

3 確認(rèn)本期間業(yè)務(wù)全部入帳,出納與會(huì)計(jì)對(duì)帳等

4 固定資產(chǎn)折舊運(yùn)行

5 本月評(píng)估匯率及下月記帳匯率維護(hù)

6 GR/IR重分類

7 外幣匯率評(píng)估

8 維護(hù)各成本中心實(shí)際統(tǒng)計(jì)指標(biāo)

9 運(yùn)行實(shí)際分配循環(huán)

10 運(yùn)實(shí)際分?jǐn)傃h(huán)

11 運(yùn)行分割循環(huán)

12 計(jì)算實(shí)際作業(yè)價(jià)格

13 對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行重估

14 更改WIP結(jié)帳期間

15 對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行WIP計(jì)算

16 對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行差異計(jì)算

17 打開本期物料可過帳

18 對(duì)生產(chǎn)訂單進(jìn)行結(jié)算

19 關(guān)閉本期物料可過帳

20 手工調(diào)整生產(chǎn)性成本中心因?yàn)樾?shù)點(diǎn)計(jì)算造成本的成本中心吸收不足或過量金額到當(dāng)期銷售成本

21 根據(jù)銷售情況調(diào)整生產(chǎn)成本差異到當(dāng)期銷售成本

22 關(guān)閉本期會(huì)計(jì)記帳期間

23 關(guān)閉CO期間

24 結(jié)轉(zhuǎn)總帳余額到下一會(huì)計(jì)年度

25 結(jié)轉(zhuǎn)往來(lái)余額到下一會(huì)計(jì)年度

26 固定資產(chǎn)年結(jié)

sap總賬年結(jié)公司代碼不在上一個(gè)記賬期間

SAP系統(tǒng) 開關(guān)賬期(財(cái)務(wù)賬期和物料賬期）

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原創(chuàng)：TOPSAP88

賬期開關(guān)概述

OB52打開 財(cái)務(wù)賬期

OB29 - 財(cái)政年度變式

MMPV / MMRV –打開物料賬期

注意：MMPV 商品會(huì)計(jì)期間設(shè)置-結(jié)帳期間

【 如果含有負(fù)庫(kù)存和負(fù)數(shù)可以把"在前期中充許負(fù)的數(shù)量"和"在前期中充許負(fù)值"選中進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn).】

MMRV 查看當(dāng)前期間，設(shè)置是否可以上一個(gè)期間記賬-允許對(duì)前期記帳

【期間必須順序打開和關(guān)閉,在同一時(shí)刻只能有一個(gè)會(huì)計(jì)期間打開.】

業(yè)務(wù)流程概述

該文檔描述了在SAP打開財(cái)務(wù)記賬期間的基本流程。

操作步驟

系統(tǒng)路徑：會(huì)計(jì)核算-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬報(bào)表-稅務(wù)報(bào)表-法國(guó)-銷售/采購(gòu)稅返-遞延稅處理-在子

分類賬中關(guān)閉過賬期間

事務(wù)代碼：OB52

步驟1：按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代碼進(jìn)入-選擇記賬期間變式（6202）-點(diǎn)擊確認(rèn)

步驟2：維護(hù)賬戶類型需要打開的期間-保存

物料期間管理

業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程

月末結(jié)賬處理路程

業(yè)務(wù)流程概述

該文檔描述了在SAP對(duì)物料賬期間進(jìn)行管理的基本流程。

操作步驟

系統(tǒng)路徑：后勤-銷售分銷-主數(shù)據(jù)-產(chǎn)品-物料清單-環(huán)境-物料主數(shù)據(jù)-其他-關(guān)閉期間

事務(wù)代碼：MMPV

步驟1：按照系統(tǒng)路徑或事務(wù)代碼進(jìn)入-輸入公司代碼、期間和年度（需要打開的期間）-執(zhí)行完成期間的打開

在關(guān)閉期間前，一定要通過MMRV查看當(dāng)前所在期間，物料的期間一旦關(guān)閉是不可逆的。

文章題目：sap系統(tǒng)年結(jié)流程的簡(jiǎn)單介紹
當(dāng)前地址：http://muchs.cn/article16/doessdg.html

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