SAP系統(tǒng)預付款入賬的簡單介紹

sap做發(fā)票校驗有預付款的系統(tǒng)有提示嗎?提示幾次

有提示，三次。發(fā)票校驗是SAP采購流程中的重要環(huán)節(jié)，收到供應商發(fā)票之后，需要在SAP中匹配入庫記錄，并核對數(shù)量和金額是否正確，如有差異需要進一步確認原因，必要時將發(fā)票退回給供應商。

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發(fā)票校驗就是標記發(fā)票和收貨單的明細之間的關(guān)系，標記哪些明細已經(jīng)到票。行項目是指每個單據(jù)的明細行，SAP的一個說法而已。

有可能此訂單已經(jīng)做過發(fā)票校驗了。有可能其它人正在對此訂單做操作，也就是說此訂單正處于鎖定狀態(tài)。如果是第一種情況，可以使用ME23N查看此訂單中的“采購歷史”，看是否有發(fā)票存在。

在基于收貨的發(fā)票校驗的情況下，必須在系統(tǒng)中先收貨，再做發(fā)票校驗，發(fā)票校驗的數(shù)量不能多于收貨數(shù)量。系統(tǒng)中做發(fā)票校驗時會有錯誤提示，需要先收貨。

請教預付款怎么在SAP系統(tǒng)中處理

1、通過后臺配置，定義備選統(tǒng)馭科目，為特殊總賬標示，建立應收應付和其他應收應付，預收預付的對應關(guān)系，在清帳時完成帳戶間數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移。

2、接著付款啊，付完款，連到銀行系統(tǒng)就劃賬貝。問公司fico啊。

3、輸入事務碼FB08，然后將對應憑證號輸入，并選擇沖銷原因，然后保存，即可以完成這筆預付款請求憑證的沖銷。沖銷完成后，可以在采購訂單頁面看到這筆沖銷的預付款請求。

4、您只能設(shè)置應付或預付作為統(tǒng)馭科目。比如設(shè)置應付賬款作為統(tǒng)馭科目，預付可以通過選擇特別總賬標志來選擇。反之設(shè)置預付為統(tǒng)馭科目，應付可以通過選擇特別總賬標志來選擇。

5、必要時將發(fā)票退回給供應商。就是供應商根據(jù)采購訂單所開的發(fā)票，當發(fā)票被送企業(yè)后，企業(yè)財務部門會做發(fā)票校驗。針對此業(yè)務，在SAP系統(tǒng)中使用MIRO，并選擇“發(fā)票”這個業(yè)務類型。做發(fā)票時，會增加企業(yè)供應商的應付賬款。

有一筆暫支款(備用金)已經(jīng)付款了,怎么入賬,用SAP怎么操作?

實行定額備用金制度的單位，備用金領(lǐng)用部門支用備用金后，應根據(jù)各種費用憑證編制費用明細表，定期向財會部門報銷，領(lǐng)回所支用的備用金。

借支備用金，出納賬應計：借支備用金；——現(xiàn)金賬貸方；報銷費用時，出納賬計入：報銷差旅費，收回余款——現(xiàn)金賬收入借方；報銷費用大于借款時，出納賬計入：報銷差旅費，支付借款——現(xiàn)金賬支出欄貸方。

每個月所要做的第一件事就是根據(jù)原始憑證登記記賬憑證，月末或定期編制科目匯總表登記總賬，每發(fā)生一筆業(yè)務就根據(jù)記賬憑證登記明細賬。

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文章起源：http://muchs.cn/article24/dcgccce.html

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