確保當年12月財務月結已經完成后進行本年的年結,年結按以下步驟執(zhí)行。
讓客戶滿意是我們工作的目標,不斷超越客戶的期望值來自于我們對這個行業(yè)的熱愛。我們立志把好的技術通過有效、簡單的方式提供給客戶,將通過不懈努力成為客戶在信息化領域值得信任、有價值的長期合作伙伴,公司提供的服務項目有:域名申請、虛擬空間、營銷軟件、網站建設、市南網站維護、網站推廣。
1, 系統(tǒng)設置:新的年度會計憑證號碼范圍維護和年度/期間維護
FBN1查詢憑證號碼范圍的跨及年度
OBH2復制會計憑證號碼到新的會計年度
OBH1復制會計憑證號碼到新的公司代碼
S_ALR_87012342 檢查憑證編號,防止跳號
KANK/KONK CO/IO 成本/內部訂單編號
OKEQ/ OKEQN 維護成本控制范圍版本期間
OB52 會計期間
OB08/S_BCE_68000174 維護匯率
2,檢測成本中心、成本要素、作業(yè)類型有效期
使用事務代碼KS13檢查成本中心的有效期,并作維護;
使用事務代碼KA23檢查成本要素的有效期,并作維護;
使用事務代碼KL03檢查作業(yè)類型的有效期,并作維護。
使用事務代碼KE53檢查利潤中心的有效期,并作維護。
3, 使用事務代碼F.07結轉應收應付
路徑:SAP菜單—會計核算—財務會計—應收賬/應付賬款—定期處理—結算—結轉—余額結轉(新)
4, 科目余額結轉F.16/FAGLGVTR(新)
路徑:SAP菜單—會計核算—財務會計—總分類賬—期間處理—清算—結轉—余額結轉(新)
將總分類帳資產負債表賬戶會計科目余額結轉至新的會計年度,損益類科目余額結轉至“利潤分配”賬戶。所有分類賬都要結轉下。
5,內部訂單預算結轉 KOCO
內部訂單預算如需結轉至下年,則執(zhí)行KOCO。通過報表S_ALR_87013019 查看結轉情況。
6,利潤中心余額結轉2KES
將利潤中心余額結轉到新的會計年度。
注意: 只有使用9KE0調整利潤中心憑證的企業(yè),才需要增加利潤中心的憑證范圍。
7,固定資產年結AJRW/AJAB
ABST/ABST2核對資產總賬和明細賬是否相等,核對正確結轉資產余額到新的會計年度。如果是在新的一年中執(zhí)行 ABST2,請先執(zhí)行 F.16 后,再執(zhí)行 ABST2 檢查 。
AJRW-資產財政年度更改
AJAB-資產年末結算,關閉舊的資產年度。
OAAQ-打開舊的資產年度,移除年末結算。
8,核對明細帳與總帳數(shù)據
核對總賬往來明細賬 F.03/FAGLF03(新)/S_AC0_52000888
9,確認新的會計制度,是否需要新添會計科目和CO主數(shù)據
如會計科目,成本中心(部門),利潤中心等。
sap
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sap系統(tǒng)中,13期做完帳需要年結。
13期結束后,需要將上一年度的余額結轉到下一年度,財務年結包括余額結轉和資產年結,所以是需要年結的。
sap系統(tǒng)是一款財務軟件系統(tǒng),應用于各大企業(yè)財務部門,用于日常和年終結賬。
年結時會對總賬科目余額、應收應付余額、固定資產進行結轉,正常來講費用類科目余額是可以通過總賬科目余額的年結來完成的。
SAP里的年結怎么做?
正常的月結做完之后,開始年結,步驟比較簡單,如下:
1.總賬余額結轉:事務碼FAGLGVTR(或F.16)
2.應收應付余額結轉:事務碼F.07
3.固定資產年結:事務碼AJAB
4.固定資產會計年度更改:事務碼AJRW
當然,其他如開關財務賬期、物料賬期,維護新年度的憑證編號范圍,GRIR重分類、外幣評估等,以及最后對賬這些工作與月結一樣,沒有單列。
年結憑證怎么做
如果是會計憑證的話,就合平時的一樣處理,把收付憑證,轉賬憑證,匯總憑證都逐筆填寫清楚,記好帳,結好帳,臺好賬即可。
用友的年結怎么做呢?
不用年結,新建2012年年度賬即可。
sap如何反年結?
簡單的說
關賬期,開賬期。
步聚 操作內容
1 關閉待結期間物料帳,并打開下一期間物料帳
2 打開下一個會計期間財務帳
3 確認本期間業(yè)務全部入帳,出納與會計對帳等
4 固定資產折舊運行
5 本月評估匯率及下月記帳匯率維護
6 GR/IR重分類
7 外幣匯率評估
8 維護各成本中心實際統(tǒng)計指標
9 運行實際分配循環(huán)
10 運實際分攤循環(huán)
11 運行分割循環(huán)
12 計算實際作業(yè)價格
13 對生產訂單進行重估
14 更改WIP結帳期間
15 對生產訂單進行WIP計算
16 對生產訂單進行差異計算
17 打開本期物料可過帳
18 對生產訂單進行結算
19 關閉本期物料可過帳
20 手工調整生產性成本中心因為小數(shù)點計算造成本的成本中心吸收不足或過量金額到當期銷售成本
21 根據銷售情況調整生產成本差異到當期銷售成本
22 關閉本期會計記帳期間
23 關閉CO期間
24 結轉總帳余額到下一會計年度
25 結轉往來余額到下一會計年度
26 固定資產年結
用友記賬寶怎么做年結
舉個例子:
假設要建立001賬套的2016年度帳
登入軟件時,還是選擇001賬套,業(yè)務日期修改為2016年,點擊確認,就會彈出提示框“建2016年度帳嘛?”,點擊“是”,年度帳新建成功。
以2016年登入001賬套,然后點擊“初始化”-“錄入期初余額”,進入“錄入期初余額”后,點擊左上角的“編輯”-“結轉上年余額”,然后按照提示結轉余額即可。
SAP 未清賬 做客戶年結會有什么影響
清賬應該對年結沒有影響,年結只是將上一年的余額結轉到下一年清不清賬沒啥影響
管家婆A8分銷ERP系統(tǒng)怎么做年結存,希望回答的詳細點,是在10年的套帳里面做年結還是新建一個進去做年結?
最好的方法在10年的賬套里做個數(shù)據備份,出去重新建一個賬套就是11年的賬套了,進11年的賬套進去恢復剛才10年里做的那個備份的數(shù)據,恢復成功以后就直接在11年的賬套里做年結存就好了,這樣10年的數(shù)據就絕對的安全了
我明年結婚,想生兒子該怎么做
大難題了。 找本老日歷,后面都有生男生女的時辰對照表??赡芫W上也有,找一找。 好像是幾月幾日進行媾和,根據男女的生日來進行。就肯定會生男的。 據說是皇家秘本。準確率在98%??梢詤⒖家幌?。 前提是你們媾和那天,男方要休息好,確保一次成功。
金蝶KIS系列怎么做年結?要注意什么
金蝶年結是比較簡單的 只要多錄入正確 年結也月結沒有區(qū)別
工資表怎么做賬,年結,中間有借款。
借:管理費用 營業(yè)費用 生產成本(按相關人員所在部門)
貸:應付職工薪酬
發(fā)放時:
借:應付職工薪酬
貸:其他應收款:借的款項
其他應付款:扣的保險公積金等
應交稅費:個稅
現(xiàn)金
文章標題:sap系統(tǒng)年末余額結轉的簡單介紹
分享地址:http://muchs.cn/article28/ddcijcp.html
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