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sap成本月結(jié)的具體步驟是什么

SAP月結(jié)、年結(jié)、開帳操作

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: D! y9 z1 b# a o步驟 業(yè)務(wù) 崗位 事務(wù) 備注

% r, ~0 S( F9 C9 U. ~( q月結(jié)部分 1 核對庫存 材料會計 MB5B 帳實(shí)一致

% ]) b! C }5 E. y1 z5 w- X8 w 2 關(guān)閉上一期、打開下一期物料期間 成本會計 MMPV " d g4 K3 ~8 j9 N

3 運(yùn)行折舊 總賬會計 AFAB 1 N5 V1 f$ Z# ~# @6 I! T

4 結(jié)算內(nèi)部訂單 成本會計 KO8G + Z `3 `* U! \

5 執(zhí)行實(shí)際分配循環(huán) 成本會計 KSV5 ; Y. F# e! x( ~7 n8 n

6 執(zhí)行實(shí)際分?jǐn)傃h(huán) 成本會計 KSU5

* q1 F1 z' H1 j, ? 7 實(shí)際價格計算 成本會計 KSII

6 F1 L1 c' a' [+ y 8 以實(shí)際作業(yè)價格重估 成本會計 CON2 $ g2 I/ G6 o* M

9 結(jié)算在制品 成本會計 KKAO - _! A7 U4 M) Z, T0 F7 x/ R, h

10 結(jié)算差異 成本會計 KKS1

( e' ?0 K8 t8 `7 Q, u4 b( X$ W 11 結(jié)算生產(chǎn)訂單 成本會計 CO88 ) q" x: W5 ^0 |* n9 l

12 B/S跨業(yè)務(wù)范圍調(diào)整 總賬會計 F.5G 必須在完成上面3個結(jié)算后再執(zhí)行

. r r5 m- \$ u- J" D$ q! N- j/ P 13 FI/CO調(diào)整 總賬會計 KALC

# f7 Z! K0 S7 Q2 F. ]( ]0 j9 _# q! q 14 核對資金收支表 總賬會計、出納 ZF01 1 Z9 s% {1 z! [8 A7 e* L

15 GR/IR重組 總賬會計、材料會計 F.19 暫估、應(yīng)付調(diào)整3 S' f8 N4 Y5 G1 R% r# z

16 核對應(yīng)收帳款 銷售會計 FD10 注意一個客戶、供應(yīng)商對多個業(yè)務(wù)范圍' k g7 d3 p, T. V' _+ S! b% U* N# J

17 核對應(yīng)付帳款 材料會計 FK10 N2 e s5 {+ @( O, \

18 核對固定資產(chǎn) 總賬會計 SQ01

" u6 P V! V. G. U 19 核對資產(chǎn)負(fù)債表 總賬會計 F.01 ) T3 Z# o. N: r8 B8 j

20 核對損益表 成本會計 GR55 關(guān)注制造費(fèi)用尾差6 J8 A P7 C* }+ e' e1 ?8 y

21 核對資產(chǎn)負(fù)債表和損益表平衡 總賬會計、成本會計 利潤相等* ?7 G w5 R# m5 B9 A

22 關(guān)閉上一期、打開下一期成本會計期間 成本會計 OKP1 / a: z8 }) ]7 L# [

23 關(guān)閉上一期、打開下一期財務(wù)會計期間 總賬會計 0B52 5 c, e y k; r9 [9 Y

年結(jié)部分 1 調(diào)整匯率 總賬會計 OB08

$ x4 ?5 \5 ^) ~ 2 維護(hù)實(shí)際分配循環(huán) 成本會計 KSV5 ) b- |8 C; I6 ~9 h

3 維護(hù)實(shí)際分?jǐn)傃h(huán) 成本會計 KSU5

) I% U! B, Z# o, H 4 維護(hù)計劃分配循環(huán) 成本會計 KSVB

1 `9 M3 `; ~' w3 m 5 維護(hù)計劃分?jǐn)傃h(huán) 成本會計 KSUB 2 n. F2 s- F3 |4 P

6 維護(hù)成本要素/作業(yè)輸入 成本會計 KP06 每年12月做下一年的計劃。! l8 W C) m- m! J W* o

7 維護(hù)作業(yè)/價格 成本會計 KP26

0 E! W; ^5 O9 V, s( r; F 8 計劃價格計算 成本會計 KSPI

: H4 M* O! W1 b" y 9 維護(hù)周期性憑證 總賬會計 FBD1

3 ? O; J3 [$ a$ N1 E+ T 10 維護(hù)參考憑證 總賬會計 FKMT

" l# H' X4 _1 f [) i+ L+ G: j 11 維護(hù)銷售價格 銷售會計 VK11 ' W. Y) |1 T- d

12 結(jié)轉(zhuǎn)客戶余額 銷售會計 F.07 分業(yè)務(wù)范圍核對上年期末余額是否等于下年期初余額，核對工作可與其他工作同時進(jìn)行，系統(tǒng)在結(jié)轉(zhuǎn)前：上年余額=下年期初數(shù)+結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)2 I5 O" u* }8 S [" u F' f) c- P1 d

13 結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)商余額 材料會計 F.07

! R+ `# q1 V V; F$ Y 14 結(jié)轉(zhuǎn)總賬余額 總賬會計 F.16

0 H! Q/ G8 f; C1 \ 15 改變固定資產(chǎn)會計年度 總賬會計 AJRW ) E x. z; e% F1 y! Z( B P$ w

16 固定資產(chǎn)年終結(jié)算 總賬會計 AJAB

4 a) \ b2 k' ~/ n/ Q. i 17 維護(hù)標(biāo)準(zhǔn)價 成本會計 MR21 不提倡每月維護(hù)，即使維護(hù)也在每月月初維護(hù)

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