關(guān)于sap系統(tǒng)清理ir的信息

sap 固定資產(chǎn)清理 新手上路，請(qǐng)問固定資產(chǎn)清理在SAP系統(tǒng)中如何處理？

SAP中資產(chǎn)報(bào)廢是通過程序走的，所以在跑程序之前，需咨詢?yōu)槟銈冊(cè)O(shè)置后臺(tái)科目的項(xiàng)目顧問。

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一般有幾個(gè)T-code：

ABAVN：直接報(bào)廢，無收入

ABAON：報(bào)廢，取得報(bào)廢收入

進(jìn)去后填寫相應(yīng)的資產(chǎn)號(hào)碼等相應(yīng)信息，然后運(yùn)行就可以了

SAP 的GR/IR科目

GR/IR 全稱 Goods Receipt/Invoice Receipt,翻譯過來就是收貨/收發(fā)票了。在sap系統(tǒng)中，GR/IR是個(gè)過渡性科目，用于記錄在途物資和應(yīng)付暫估，為什么要如此做呢,是為了出財(cái)務(wù)報(bào)表。

sap把收貨和發(fā)票校驗(yàn)入帳拆分給了兩個(gè)部門，收貨動(dòng)作就是GR,是由倉庫做的存貨入帳動(dòng)作，借存貨，貸過渡科目，當(dāng)收到發(fā)票時(shí)，財(cái)務(wù)部門做發(fā)票校驗(yàn)入帳動(dòng)作，借過渡科目，貸應(yīng)付賬款，這樣借貸方的過渡就清掉了。

收貨：

Dr. 庫存貨物

Cr. GR/IR

收票：

Dr. GR/IR

Cr. 應(yīng)付賬款

但是由于過渡科目是個(gè)虛科目，月末不能在帳上留余額，所以如果當(dāng)月倉庫收貨了，而我們沒收到發(fā)票，那么月末就需要運(yùn)行暫估程序，把留在系統(tǒng)中的過渡貸方余額轉(zhuǎn)入一個(gè)實(shí)科目，叫 應(yīng)付賬款-暫估 ，這樣我們的試算表就平了；

到了下個(gè)月由于這批貨物的發(fā)票到了需要入帳，系統(tǒng)會(huì)借一個(gè)過渡科目，但是由于上月底我們把收貨的貸方過渡轉(zhuǎn)到了應(yīng)付賬款暫估，沒辦法對(duì)過渡進(jìn)行清賬，所以系統(tǒng)設(shè)置了暫估程序次月自動(dòng)回沖的功能，即當(dāng)月末把貸方收貨過渡轉(zhuǎn)入貸方應(yīng)付賬款暫估后，在次月系統(tǒng)又會(huì)將這筆分錄自動(dòng)回沖，使得收貨過渡依然留在過渡科目貸方，等待與發(fā)票入賬產(chǎn)生的借方進(jìn)行清賬。

計(jì)算同一GR/IR科目，同一應(yīng)付帳款統(tǒng)馭科目數(shù)據(jù)的合計(jì)結(jié)果：

借方余額計(jì)算值(票到貨未到) = 同一訂單中的借方合計(jì) - 同一訂單中可清帳的行項(xiàng)目余額

貸方余額計(jì)算值(貨到票未到) = 同一訂單中的 貸方合計(jì) - 同一訂單中可清帳的行項(xiàng)目余額

SAP FI 系列 008: 會(huì)計(jì)科目設(shè)置要點(diǎn)總結(jié)

在設(shè)置會(huì)計(jì)科目表的時(shí)候，對(duì)科目清單中的科目，需要有一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑O(shè)計(jì)，既要考慮賬務(wù)處理的要求，也要滿足 SAP 技術(shù)上的要求。本篇總結(jié)會(huì)計(jì)科目在 SAP 技術(shù)上的一些要點(diǎn)。

從技術(shù)上來說，要考慮如下因素：

SAP 要求固定資產(chǎn)清理科目( Fixed asset clearing) 為損益科目，但不能為成本要素 。按中國會(huì)計(jì)科目體系，固定資產(chǎn)清理科目為資產(chǎn)負(fù)債表科目，與 SAP 系統(tǒng)的要求不一致。

解決辦法：

GR/IR 科目是 SAP 用于采購收貨和發(fā)票校驗(yàn)的中間科目，該科目有如下要求：

西方會(huì)計(jì)為損益科目，中國一般設(shè)為資產(chǎn)負(fù)債表科目。

SAP 生產(chǎn)成本科目是作為損益科目的，中國一般是作為存貨類科目，作為存貨的一部分。 生產(chǎn)成本-在制品轉(zhuǎn)出 科目用于月末結(jié)轉(zhuǎn)在制品，這個(gè)科目 不能設(shè)成本要素 ，否則月結(jié)出現(xiàn)錯(cuò)誤。

以下科目可考慮不設(shè)成本要素：

為了方便對(duì)會(huì)計(jì)科目的字段屬性進(jìn)行檢查，我編寫了如下程序?qū)颇康闹匾侄芜M(jìn)行檢查。也可用于展示科目表，可供參考。

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